Kenmerken
Type fonds:
Closed end
Juridische vorm:
Gemene rekening
Categorie:
Combinatie
Regio:
Nederland
Objecten:
43
Startdatum fonds:
31-03-1995
Verwacht rendement:
6%-8%
Prospectus goedgekeurd:
AFM
Vergunning AFM:
Ja
Doelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling een zo hoog mogelijk stabiel rendement te realiseren door te beleggen, met spreiding van risico’s, in verhuurd onroerend goed:
- woningen (momenteel 30%);
- winkels (voor minimaal 20%, momenteel 69%);
- kantoren en bedrijfsgebouwen (voor maximaal 20%, momenteel 1%).
Het Fonds streeft er naar altijd tenminste 80% van de portefeuille in woningen en winkels te beleggen omdat de rendementen in die categorieën onroerend goed een stabieler verloop laten zien dan die in kantoren en bedrijfsgebouwen. Winkels worden aangehouden om een grotere mate van stabiliteit te realiseren in de huurinkomsten en het jaarlijkse netto rendement.
Herbelegging
De uit de verkoop van onroerend goed beschikbaar komende middelen worden in principe, voor zover de normale bedrijfsuitoefening en winstuitkering dat toelaten, herbelegd in onroerend goed, of aangewend voor aflossing.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Fondsaanbieder
Beheerder van het Fonds is Beethoven Beheer B.V., statutair gevestigd te Rotterdam. De Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 26 augustus 1993 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 370.67.411. Een uitreksel van de statuten van de Beheerder is opgenomen in Bijlage II. De volledige tekst van de statuten ligt ter inzage ten kantore van de Beheerder en wordt op verzoek kosteloos toegezonden aan Participanten.
Trackrecord
De directie van de Beheerder
De directie van de Beheerder bestaat uit de heren Drs. R.H.J.B Knobben en Mr. F.Y.M. van Zinnicq Bergmann.
Rob Knobben (1973) heeft na zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen verschillende functies vervuld in de vastgoedwereld, onder meer bij Vastgoed Salland B.V. en als acquisiteur bij Nieuwe Steen Investments. Rob is sinds 1 maart 2005 werkzaam als Hoofd Vastgoed bij Beethoven Beheer B.V. Per 7 juli 2006 is Rob toegetreden tot de directie van Beethoven Beheer B.V
Frans van Zinnicq Bergmann (1952) heeft diverse functies vervuld in de financiële wereld, ondermeer bij Lloyds Bank als Algemeen Directeur Nederland. Naast zijn bancaire achtergrond was hij Algemeen Directeur van het Fondel concern te Rotterdam (handel en transport) en is hij als beheerder, directeur en adviseur betrokken (geweest) bij diverse beleggingsinstellingen.
Frans van Zinnicq Bergmann, die een eigen advocatenkantoor in Den Haag heeft, is vanaf 2004 in diverse hoedanigheden aan het Woon-Winkel Fonds en Beethoven Beheer verbonden geweest.
Download hier het trackrecord.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Huurdersoverzicht
De huurdersportefeuille van het Woon-Winkel Fonds bevat zowel particulieren als bedrijven.
Download hier het huurdersoverzicht.
Fondsinvesteringen
Woon-Winkel Fonds belegt uitsluitend in Nederland. De spreiding van de portefeuille wordt bewerkstelligd door zowel over de diverse categorieën als geografisch gespreid te beleggen. Voor zover het aanbod van onroerend goed dit toelaat, zal gestreefd worden naar een evenwichtige mix binnen de verschillende regio’s om zodoende risico’s te verminderen. De portefeuille bestaat momenteel voor 30% uit woningen, 69% uit winkels en 1% overig onroerend goed Het Fonds investeert in de volgende categorieën:
woningen
- voorkeur voor bestaande bouw;
- voorkeur voor onderhandse verkoopwaardes vrij van huur en gebruik tot maximaal € 250.000,;
- voorkeur voor regionale spreiding;
- voorkeur voor woningen waarbij de vrije onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik boven de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat ligt.
winkels
- voorkeur voor winkels op hoogwaardige locaties ;
- voorkeur voor regionale spreiding.
Download hier de fondsinvesteringen.
Rendementen
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en de waarde van de belegging kan fluctueren. Van de Participanten wordt daarom verwacht dat zij de risico’s en kansen van een belegging in het Fonds, zoals in dit Prospectus en met name in deze en volgende paragraaf zijn omschreven, beoordelen voordat zij Participaties kopen en zonodig hun (fiscaal) adviseur raadplegen.
Aangezien ook belegd kan worden in onroerend goed dat voor minder dan 50% verhuurd is kan het directe rendement afnemen. Hiertegenover staat dat de gerealiseerde winsten bij verkoop kunnen toenemen zodra projecten volledig verhuurd zijn en/of worden verkocht. De geleidelijke verkoop van woningen in verhuurde staat kan eveneens bijdragen aan het rendement.
De Beheerder streeft er naar op langere termijn (meer dan 4 jaar) een netto jaarlijks rendement te realiseren van 6% tot 8%.
Indien de normale bedrijfsuitoefening van het Fonds het toelaat, zullen het directe resultaat (ontvangen huur minus betaalde rente en gemaakte kosten) alsmede 90% van de bij verkoop van onroerend goed gerealiseerde winst aan de Participanten worden uitgekeerd. De overige bij verkoop van onroerend goed vrijkomende middelen worden zoveel mogelijk herbelegd in onroerend goed, of aangewend voor aflossing.
Download hier het exploitatieoverzicht.
Juridische Aspecten
Het Fonds is een closed-end fonds voor gemene rekening. Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs.
Beheerder
Het vermogen van het Fonds wordt beheerd door de Beheerder. De Beheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid conform het Prospectus en kan daarbij gebruik maken van diensten van derden. Daarnaast heeft de Beheerder de volgende taken: (i) het voeren van de financiële- en beleggingsadministratie van het Fonds; (ii) het berekenen van de Intrinsieke Waarde van het Fonds; (iii) het onderhouden van de contacten met de Participanten en (iv) het bijhouden van het participantenregister van het Fonds. De aandeelhouder van de Beheerder is Stichting Vergelegen.
Bewaarder
De Bewaarder is, ten behoeve van de Participanten, juridisch eigenaar van de bezittingen van het Fonds. De activa van het Fonds worden door de Bewaarder gescheiden gehouden van het vermogen van de Bewaarder. De Bewaarder heeft tevens tot taak er op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van het Fonds beheert in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald. De Bewaarder kan gebruik maken van de diensten van derden.
Raad van Toezicht
Het Fonds heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beheer van het Fonds zoals dat wordt uitgevoerd door de Beheerder. Ook kan de Raad van Toezicht de Beheerder met advies bijstaan. De Beheerder heeft toestemming van de Raad van Toezicht nodig om onroerend goed ten behoeve van het Fonds aan te kopen of te verkopen.
Download hier het juridisch organogram.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
