Villa Blauw

Het vastgoed wordt gekocht in de huidige staat (Hotel De Branding) en daarna gesloopt. Vervolgens wordt Villa Blauw gebouwd aan de Rembrandtweg te Noordwijk aan Zee. Villa Blauw bestaat uit 14 levensloopbestendige wooneenheden, een gemeenschappelijke verblijfsruimte, ruimtes ten behoeve van de zorgverlener(s), bergingen, 8 parkeerplaatsen overdekt en 10 parkeerplaatsen buiten. De benodigde vergunning inzake de bestemming en bouw van het vastgoed te Noordwijk aan Zee zijn in aanvraag bij de gemeente. De sloopvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Aangezien een aantal belangrijke procedures inmiddels doorlopen zijn, worden de vergunningen naar verwachting binnenkort verkregen. In verband met het verkrijgen van de vergunningen kunnen nog aanpassingen op het in het Informatiememorandum beschreven bouwplan noodzakelijk zijn.

Het Beleggingsobject wordt aangekocht voor € 2.030.000 (incl. kosten koper) en uiterlijk 31 oktober 2015 afgenomen. Betaling van de grond en huidige hotel zal in termijnen plaats vinden, waarbij circa € 0,5 miljoen verschuldigd blijft tot de start van de nieuw- bouw.Voor de nieuwbouw en overige vastgoed gerelateerde kosten is daarnaast een bedrag nodig van € 3.909.000. Voor de financiering van de 4 resterende te realiseren in verhuur te nemen appartementen, zal geen hypotheek worden aangegaan bij een bank. Verwacht wordt dat de opbrengst uit de voorverkoop (tijdens de bouwfase) van de woningen € 4.611.000 zal bedragen, betreffende 10 van de 14 totaal te realiseren appartementen.

Er worden 320 Obligaties van € 5.000 nominaal per stuk uitgegeven. Op de Obligaties wordt een rente uitgekeerd van 7,5% per jaar in vier gelijke termijnen per kwartaal achteraf. De Obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. Vervroegde aflossing is mogelijk, bijvoorbeeld bij eerdere verkoop van het Beleggingsobject . Bij aflossing in jaar 1 geldt een aflossingsbonus van 4,5% welke vervolgens met 1% per jaar verlaagd wordt. In de prognose is rekening gehouden met aflossing van de Obligaties na jaar 5. Als zekerheid verkrijgt de Bewaarder een recht van eerste hypotheek op het Beleggingsobject te Noordwijk aan Zee en mag het Beleggingsobject door de Vennootschap niet worden verkocht zonder toestemming van de Bewaarder. De Vennootschap investeert een geprognosticeerd bedrag van € 5.939.000 in het Beleggingsobject. Het vermogen zal door de Vennootschap worden gebruikt conform de beschrijving in Hoofdstuk 8 van het informatiememorandum.

illa Blauw B.V. (de Vennootschap) is een besloten ven- nootschap waarvan alle aandelen gehouden worden door de Initiatiefnemer. De Vennootschap geeft Obligaties uit aan de Obligatiehouders die vermogen in de vorm van een geldlening verschaffen aan de Vennootschap. Het ontvangen bedrag wordt geïnvesteerd in het Beleggingsobject. Dit betreft voor de Emissie een Obligatielening van € 1.600.000 welke de Vennootschap verkrijgt en gebruikt voor de ontwikkeling, aankoop, sloop, nieuwbouw en verkoop van het Beleggingsobject. De geldstromen worden nader toegelicht in Hoofdstuk 8 van het informatiememorandum. Het Beleggingsobject wordt tijdens de ontwikkelen bouwfase gedeeltelijk verkocht. Het doel is de resterende appartementen te verhuren en daarna, zo mogelijk binnen vijf jaren, te verkopen aan derden. Het toezicht op de activiteiten van de Vennootschap wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust Obligaties Villa Blauw.

Door de uitgifte van Obligaties wordt de Vennootschap gefinancierd met vreemd vermogen. Er bestaat geen beperking voor het aangaan van financieringen met vreemd vermogen en er zijn geen regels gesteld voor de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Indien onderstaande financiële prognoses niet uitkomen staat het de Directie vrij om additioneel vreemd vermogen aan te trekken zonder aantasting van zekerheden van de Obligatiehouders. De Vennootschap investeert vervolgens het benodigde vermogen in het Beleggingsobject door de aankoop van de grond, de sloop en de nieuwbouw van Villa Blauw. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Indien u overweegt in te schrijven op de Obligaties wordt aanbevolen kennis te nemen van het hele Informatieme- morandum en in ieder geval de hier genoemde risico’s goed te bestuderen. Hoewel het beleggen in het Beleggingsobject met de meeste zorg en op deskundige wijze is gebeurd en gezien wordt als een belegging met een beperkt risico, dient een Belegger zich toch bewust te zijn van de gebruikelijke risico’s. Investeren brengt altijd risico’s met zich mee. Altijd kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen die de verwachte rendementen negatief beïnvloeden. Dat geldt ook voor de Obligaties van de Vennootschap. De risico’s kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardemutaties optreden of dat de rendementen lager uitvallen dan verwacht. Dit kan zelfs leiden tot het tenietgaan van het bedrag van uw investering. Het maximale verlies is het bedrag van uw storting op de Obligatie inclusief de emissiekosten.

Voor de risico factoren verwijzen wij u naar het informatiememorandum.

De Obligaties zijn niet verhandelbaar. Deze kunnen alleen op grond van bijzondere omstandigheden onder voorwaarden worden ingekocht door de Vennootschap. De Obligaties zijn daarom illiquide.