Kenmerken
Juridische vorm:
NV
Categorie:
Winkels
Regio:
Duitsland
Verwacht rendement:
7,3%, gemiddeld 9,0%* op jaarbasis (inclusief verkoopresultaat) (2e emissie)
Aantal participaties:
1475
Prospectus goedgekeurd:
N.V.T.
Vergunning AFM:
Ja
Lid branchevereniging:
STV & Forumvast
Doelstelling
Het doel van Holland Immo Group XVII/German Retail fund NV is het voor gemeenschappelijke rekening beleggen van vermogen, teneinde voor de beleggers een stabiel rendement te behalen. Het fonds belegt in een Winstdelende Lening, waarmee via de Vastgoed BV’s en Vastgoed KG’s tezamen met de hypothecaire financiering de Duitse winkel- vastgoedportefeuille wordt gefinancierd. De hypothecaire financiering wordt door de Vastgoed BV’s en/of de Vastgoed KG’s met een Nederlandse bank aangegaan. Het rendement op de Winstdelende Lening bestaat uit, na aftrek van kosten, de verhuuropbrengsten die uit de vastgoedportefeuille voortkomen en het verkoopresultaat dat wordt behaald op de vastgoedportefeuille (onder aftrek van 20% van de overwinst bij verkoop van de vastgoedportefeuille, die ten goede komt aan de Initiatiefnemer).
De Winstdelende Lening kan in economische zin worden vergeleken met het beleggen in vastgoed, omdat de Winstdelende Lening recht geeft tot het exploitatieresultaat en (80% van) de overwinst van de vastgoedportefeuille. Het fonds beoogt binnen een termijn van ca. twee jaar een zodanige omvang te hebben dat via de Winstdelende Lening en de Lening met Bonuselement een Duitse winkelvastgoedportefeuille wordt gefinancierd, die een solide omvang en spreiding heeft. Daarom wordt gestreefd naar een totale vastgoedportefeuille van ca. € 200-250 miljoen. Vervolgens zal de vastgoedportefeuille voor een periode van in beginsel 7-10 jaar worden geëxploiteerd. De totale investering in de vastgoedportefeuilles, inclusief bijkomende kosten en liquiditeitsreserve, wordt voor ca. 65% hypothecair gefinancierd en voor het overige door middel van de inbreng van eigen vermogen in het fonds.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Fondsaanbieder
Holland Immo Group initieert en beheert beleggingen in hoogwaardige winkel-, woning- en kantoorobjecten met solvabele huurders op uitstekende locaties.
Beleggingen in Nederlands vastgoed worden aangeboden in de vorm van besloten vastgoed-CV’s voor met name particuliere en institutionele beleggers. Voor Duits winkelvastgoed kan worden geparticipeerd in een semi closed-end beleggings NV. De minimale inleg bedraagt € 10.000,- of het bedrag zoals vermeld in het uit te geven prospectus.
Trackrecord
Hier kunt u het trackrecord van Holland Immo Group downloaden.
Download hier het trackrecord.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Huurdersoverzicht
Ruim 90% van de winkelhuurinkomsten uit de eerste en tweede vastgoedportefeuille komt voort uit verhuur aan grote duitse landelijke (discounter) ketens in de sector voor dagelijkse of functionele voorzieningen (zowel food als non-food).
Fondsinvesteringen
Na de tweede emissie bestaat de totale vastgoedportefeuille uit 63 winkels (met op één locatie bovengelegen service-appartementen) en 4 bovengelegen kantoorunits verspreid over 14 duitse gemeenten op binnenstedelijke locaties of in de directe nabijheid daarvan. Het betreft turn-key opgeleverde nieuwe objecten met een gemiddelde leeftijd van 1,5 jaar oud. Het totale investeringsvolume bedraagt na de tweede emissie ca. € 74 miljoen, waarvan ca. € 33 miljoen betrekking heeft op de in het kader van de onderhavige tweede emissie te verwerven duitse vastgoedportefeuille en € 41 miljoen op de eerste emissie die op 16 juli 2008 succesvol werd geplaatst. Ruim 90% van de winkelhuurinkomsten uit de eerste en tweede vastgoedportefeuille komt voort uit verhuur aan grote duitse landelijke (discounter) ketens in de sector voor dagelijkse of functionele voorzieningen (zowel food als non-food).
Download hier de fondsinvesteringen.
Rendementen
1e emissie: 7,0%* per jaar
2e emissie: 7,3%* per jaar
Uitkeringen geschieden per kwartaal.
* Genoemde kengetallen zijn prognoses gebaseerd op de totale looptijd van het fonds. Hierop kunnen afwijkingen ontstaan. Voor een overzicht van de resultaten van de reeds succesvol verkochte vastgoedfondsen verwijzen wij u graag naar het trackrecord dat u hier kunt bekijken. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Download hier het exploitatieoverzicht.
Juridische Aspecten
Holland Immo Group XVII/German Retail fund NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. De statutaire Directie van het fonds wordt gevormd door Holland Immo Group Beheer BV (de Beheerder), die tevens optreedt als beheerder van het fonds in de zin van artikel 1:1 Wft. Het fonds is opgericht op 16 juli 2008. Het fonds kwalificeert als een semi closed-end beleggingsmaatschappij. Met semi closed-end wordt verwezen naar de beperkte mogelijkheden tot inkoop en (her)uitgifte van Participaties.
Download hier het juridisch organogram.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Stichting Transparantie Vastgoedfondsen
Holland Immo Group is contribuant van de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen.
Forumvast
Holland Immo Group (Initiatiefnemer) is lid van de brancheorganisatie FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten en hanteert een gedragscode die door haar is opgesteld conform de modelgedragscode van FORUMVAST. Onderdeel van de gedragscode is een klachtenprocedure met een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke instantie, het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Risicofactoren
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Zo ook het participeren in het fonds. Voor een goede beoordeling van deze risico’s is het onderstaande van belang. Deze risico’s alsmede andere (markt)omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat negatieve waardefluctuaties optreden en rendementen lager uitkomen dan het geprognosticeerde rendement waarnaar het fonds vanuit haar beleggingsbeleid streeft. Bij tussentijdse tegenvallers in de exploitatie kan het geprognosticeerde uitkeerbare rendement in gevaar komen. Gedurende de beschouwingsperiode wordt een liquiditeitsreserve aangehouden. Deze liquiditeitsreserve kan worden aangewend ter dekking van onvoorziene uitgaven of onvoorziene huurderving bij leegstand alsmede ter dekking van voorziene uitgaven voor groot onderhoud.
Voor de belegger kan een verlies optreden. In het bijzonder hebben de mate waarin de vastgoedportefeuille wordt geconfronteerd met leegstand, de hoogte van de diverse kosten en lasten voor het fonds, voor Vastgoed Holding, de Vastgoed BV’s en Vastgoed KG’s - waaronder de rentelasten op de hypothecaire financiering - en de hoogte van de huurinkomsten die voortvloeien uit de vastgoedportefeuille, een belangrijke invloed op het rendement. Aangezien de hypothecaire financiering een wezenlijk deel van dit product uitmaakt (van het totale investeringsbedrag voor het vastgoed, inclusief bijkomende kosten en liquiditeitsreserve, zal door de Vastgoed BV’s en/of Vastgoed KG’s ca. 65% hypothecair worden gefinancierd), zullen negatieve ontwikkelingen in (onder meer) genoemde factoren versterkt doorwerken in de resultaten van het fonds. Dat geldt in het bijzonder voor de situatie dat diverse factoren zich gelijktijdig in negatieve zin zullen voordoen. Het maximale verlies dat de belegger kan lijden, is het bedrag van zijn deelname (inclusief emissiekosten).
De Participaties zijn niet verhandelbaar en kennen beperkingen met betrekking tot de inkoop ervan door het fonds (het fonds heeft een semi closed-end karakter). Daarnaast kan de feitelijke looptijd van het fonds door (markt)omstandigheden langer zijn dan de beoogde looptijd. Daarom dient elke investeerder voor zich het risico in te schatten dat verbonden is aan de looptijd van het fonds en de beperkte mogelijkheden tot inkoop van de Participaties door het fonds (beperkte liquiditeit).
Het is af te raden een substantieel gedeelte van het vermogen in dit product te beleggen. Deze vorm van beleggen moet gezien worden als onderdeel van een gespreid belegde portefeuille. Het fonds richt zich op particuliere en institutionele beleggers die, uit oogpunt van optimalisatie van het risico-rendementprofiel van hun totale beleggingsportefeuille, beleggen in vastgoed(gerelateerde) producten. De risico’s in het prospectus zijn niet bedoeld als een uitputtend overzicht van mogelijke risico’s.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
