Fondsaanbieder
Initiatiefnemer tot de oprichting van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. is Heerenstede Vastgoed B.V. Heerenstede Vastgoed B.V. is een onderneming die zich bezig houdt met het beleggen in en beheren van onroerend goed (voor eigen rekening en risico en/of voor derden). De onderneming heeft een ruime ervaring met de Nederlandse en Duitse (winkel) vastgoedmarkt en met het initiëren van vastgoedfondsen. Sinds de oprichting in juni 2005 zijn er door Heerenstede Vastgoed B.V. tien vastgoedfondsen succesvol geïnitieerd.
Heerenstede Vastgoed B.V. legt zich onder meer toe op het structureren en initiëren van beleggingsconstructies voor beleggers in onroerende zaken. Dergelijke beleggingen dienen volgens de filosofie van Heerenstede Vastgoed B.V. te voldoen aan vooraf duidelijk gedefinieerde uitgangspunten. De dagelijkse leiding van Heerenstede Vastgoed B.V. is in handen van de heren H.A. de Wijs en J. Zwart MBA. Zij hebben een jarenlange ervaring in het verwerven en beheren van commercieel vastgoed en vastgoedfondsen.
Trackrecord
Heerenstede Vastgoed B.V. is in 2005 opgericht. Sindsdien heeft Heerenstede een uitgebreid palet aan vastgoedfondsen geïnitieerd. Het vastgoed in deze fondsen bevindt zich verspreid over heel Nederland en in Duitsland. Het totale vermogen van de door Heerenstede Vastgoed gestructureerde en beheerde fondsen bedraagt inmiddels meer dan € 100 miljoen en het geplaatst vermogen meer dan € 35 miljoen. De fondsen betreffen commanditaire vennootschappen (CV's) en vastgoedobligaties.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Huurdersoverzicht
Heerenstede Duitsland II B.V. belegt in drie verschillende nieuw gebouwde bedrijfspanden op drie locaties in Duitsland. De steden waarin de Objecten zijn gevestigd liggen allen in het westen van Duitsland. De Objecten betreffen een drietal kleinschalige logistieke centra met kantoorruimten en zijn verhuurd aan twee verschillende huurders. Één Object (te Hagen) is reeds in 2008 aangekocht en geleverd. Het tweede Object (te Kaiserslautern) is op 15 november 2010 geleverd en het derde Object (te Duisburg) zal uiterlijk 30 januari 2011 worden geleverd. Het in 2008 aangekochte Object werd specifiek ten behoeve van de betreffende huurder nieuw gebouwd, hetgeen ook op de overige twee Objecten van toepassing is. Ten aanzien van alle Objecten zijn langjarige huurovereenkomsten afgesloten. Twee panden zijn verhuurd aan Wessels & Müller AG, het derde pand is verhuurd aan Heraeus Electro-Nite GmbH & Co. KG.
Wessels & Müller AG (Kaiserslautern en Duisburg)
Wessels & Muller AG – opgericht in 1946 en met het hoofdkantoor in Osnabrück - is marktleider in Duitsland op het vlak van auto onderdelen groothandel. Het is de belangrijkste groothandel op het gebied van de auto onderdelen, accessoires, banden en werkplaatsuitrusting in Duitsland. Met meer dan 275.000 artikelen, biedt Wessels & Müller AG een uitgebreid assortiment van producten op meer dan 80 locaties verspreid over het land. De onderneming heeft het streven om binnen 24 uur te leveren. Cliënten zijn voornamelijk autodealers en garages voor personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en motoren. Binnen het concern worden aan cliënten tevens producttrainingen geboden, waarvoor in de verschillende vestigingen speciale ruimtes zijn ingericht. Het cliëntenbestand telt zo’n 40.000 actieve cliënten. De totale omzet van Wessels & Müller AG bedroeg in 2009 meer dan € 575 miljoen, de winst uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg ruim € 48 miljoen. Binnen de onderneming zijn meer dan 2.370 mensen werkzaam.
Heraeus Electro-Nite GmbH & Co KG (Hagen)
Heraeus Electro-Nite GmbH & Co KG maakt onderdeel van de Heraeus Groep. Deze Groep opereert wereldwijd in de sectoren Edelmetalen, Sensoren,Tandarts- en medische producten, Quartz glas en speciale verlichtingsbronnen. De Groep bestaat reeds 155 jaar en is nog steeds volledig familiebezit. De Groep beschikt over meer dan 5.500 patenten. Wereldwijd heeft Heraeus zo’n 110 vestigingen met ongeveer 12.340 medewerkers. In 2009 werd een handelsomzet van € 2,6 miljard gerealiseerd. Daarnaast werd er in 2009 een omzet van € 13,6 miljard in Edelmetalen gerealiseerd.
Binnen het concern vormt Heraeus Electro-Nite de Sensoren divisie Sensoren met in 2009 een gerealiseerde omzet van circa € 295 miljoen. In deze divisie zijn 3.109 personen werkzaam. Heraeus Electro-Nite is marktleider op de wereld voor sensoren en meetsystemen in de staal-, aluminium- en gieterij industrie. Als onbetwiste specialist voor metingen in vloeibaar staal, ijzer en aluminium produceert en verhandelt de onderneming hoogwaardige sensoren in alle continenten. Daarnaast ontwikkeld deze onderneming in samenwerking met haar afnemers productoplossingen die bijdragen aan een hogere efficiency en hogere kwaliteit van de productieprocessen, verbetering van arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu.
Download hier het huurdersoverzicht.
Fondsinvesteringen
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. heeft tot doel het beleggen in en het exploiteren van drie Objecten gelegen verspreid over Duitsland. Alle Objecten zijn (onvoorwaardelijk) aangekocht en Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. heeft (of zal na levering) zowel het juridische als het economische eigendom van de Objecten verkregen. Ten aanzien van alle Objecten zijn huurovereenkomsten afgesloten vanaf het moment van de bouwkundige (op)levering aan en acceptatie van het gehuurde door huurder (voor het gehele verhuurbare vloeroppervlak).
Naast het aantrekken van de Hypothecaire financieringen geeft Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. deze Obligatielening uit (8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II ). De plaatsing van de Obligatielening wordt door een plaatsingsgarantie (zie paragraaf 8.3 van het prospectus) gegarandeerd. De Stortingsdatum voor de Obligatielening is 15 maart 2011.
Download hier de fondsinvesteringen.
Rendementen
De jaarlijkse Coupon bedraagt 8% per jaar (2% per kalenderkwartaal achteraf uit te keren). De eerste rentetermijn loopt van 15 maart 2011 tot 30 juni 2011 en is vanaf 1 juli 2011 betaalbaar.
De looptijd van de Obligatielening is 7 jaar, te rekenen vanaf Stortingsdatum. Aflossing van de Obligatielening geschiedt uiterlijk op 14 maart 2018. De Obligatielening is naar keuze van de Uitgevende instelling geheel vervroegd aflosbaar vanaf 14 maart 2016.
Download hier het exploitatieoverzicht.
Juridische Aspecten
De Obligatie wordt op 100% uitgegeven door Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. (plus 3% Emissiekosten). De belangen van de houders van de Obligaties worden behartigd door de Stichting Obligatiehouders Heerenstede Duitsland Vastgoed II . Tevens houdt de Stichting toezicht op de naleving van de Obligatievoorwaarden en lopen de geldstromen van en naar de Obligatiehouders via de Stichting. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. treedt op als Bestuurder van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V., daardoor is zij belast met de dagelijkse leiding over deze vennootschap.
Download hier het juridisch organogram.
Financiering
Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. investeert in totaal € 9.153.000,-. Deze investering wordt voor circa 32,8% met de Obligatielening gefinancierd, voor circa 66,0% met Hypothecaire financieringen van een bank. Door de Initiatiefnemer is een achtergestelde lening van € 250.000,- verstrekt en tevens is er € 36.000,- eigen vermogen gestort in de vorm van aandelenkapitaal.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
Risicofactoren
Beleggen in een Obligatie (in dit geval middels de 8% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed II) brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen worden onderverdeeld in risico’s die rechtstreeks verband houden met het feit dat wordt belegd in deze Obligatielening en risico’s die verband houdenmet het feit dat de Uitgevende instelling belegt in vastgoed. Naast de risico’s die zijn verbonden aan ondernemen in het algemeen worden als risico’s die rechtstreeks verband houden met het feit dat wordt belegd in deze Obligatielening genoemd het rentebetalingrisico, het aflossingsrisico, de renterisico’s, financieringsrisico, wetgevingsrisico, het risico van beperkte verhandelbaarheid en het waarderisico bij tussentijdse verkoop. Als risico’s die verband houden met het feit dat Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. belegt in vastgoed worden genoemd het leegstandrisico, debiteurenrisico, onderhoudsrisico, restwaarderisico, het wetgevingsrisico, het vervangingsrisico en het buitenland risico. Als één of meer risico’s zich manifesteren kan daardoor de vermogenspositie van Heerenstede Duitsland Vastgoed II B.V. zodanig worden aangetast dat de rente en/of de Obligatielening niet kunnen worden (terug)betaald. Deze risicofactoren kunnen ook van invloed zijn op de verkoopprijs van de Obligatie bij tussentijdse verkoop als gevolg waarvan de Obligatie op het moment van verkoop mogelijk minder opbrengt dan de Nominale waarde. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.0. Risicofactoren van het prospectus.
Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen
